O Platformie Rejestracja Postępowania Informacje dla wykonawców Regulamin Instrukcje Kontakt
Zaloguj się
progress_icon

Data założenia postępowania: 2024-12-12

Gmina Ząbkowice Śląskie

ul. 1 Maja 15

57-200 Ząbkowice Śląskie

NIP: 8870011210

Osoba kontaktowa:

Aleksandra Wójcik-Klita

tel:

e-mail: aleksandra.wojcik@zabkowiceslaskie.pl

OBSŁUGA BANKOWA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

POSTĘPOWANIE NR Z5/146479

Tryb postępowania: Podstawowy bez negocjacji

Znak sprawy: ZP.271.29.2024

Rodzaj zamówienia: Usługi

Progi postępowania: Biuletynowe

Przedmiot postępowania:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie i jego jednostek organizacyjnych, która obejmuje:

1) Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego na poziomie Gminy i rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie.

2) Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego.

3) Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznego przedłużenia : tygodniowych, 1 - miesięcznych, 3 - miesięcznych, 6 - miesięcznych,

4) Obsługa kredytu w rachunku bieżącym

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych

6) Prowadzenie obsługi kasowej w tym:

a. dokonywania wypłat gotówkowych (czeki i listy wypłat)

b. bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych we własnej placówce banku(oddziale, filii),

c. realizacji poleceń przelewu (wewnętrznych i zewnętrznych w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunków Zamawiającego),

d. przechowywania depozytów,

e. Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji.

7) Zapewnienie bezproblemowej współpracy systemu elektronicznego z systemem

finansowo-księgowym Zamawiającego tj. dostosowanie formatu wymiany danych, oraz bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej.

Wymagania wobec bankowości elektronicznej:

a. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji.

b. Realizację przelewów uznających rachunki Zamawiającego dokonanych
w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych.

c. Wykonywanie poleceń przelewu elektronicznie i papierowo złożonych
w godzinach pracy banku w tym samym dniu, z tym że przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat
i prowizji oraz wydawanie blankietów czekowych zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

d. Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem.
W ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione
w szczególności:

·ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków

·uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,

·przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,

·wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy,
w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, z możliwością ich drukowania,

·system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami.

·informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych
z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank,

·przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu według uzgodnionego między stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy

·obsługę telefoniczną,

·zapewnienie możliwości eksportu wyciągu do systemu – księgowego , bez opłat
i prowizji. Eksportowi powinny podlegać podstawowe dane, takie jak: imię
i nazwisko, (nazwa kontrahenta), adres, numer klienta, kwota, tytuł płatności.

·„zerowanie" rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Ząbkowice Śląskie, zgodnie z dyspozycjami Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji,

·zapewnienie możliwości uzyskania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez nią upoważnioną, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji,

·codzienne zapewnienie możliwości drukowania przez Zamawiającego wyciągów bankowych, w oferowanym systemie bankowości elektronicznej, bez opłat, prowizji.





Załączniki:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Pobierz





Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.



Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...



Zaloguj się, aby złożyć ofertę lub zadać pytanie Rejestracja w bazie wykonawców